使用SAP做自动付款

看上去标题和具体需求描述有差异呀。

介绍一下SAP的标准功能吧

1 PO完成，在系统中表现为供应商发票被输入系统，这个是所谓的IR过程。

2 在IR中，系统会根据付款条款来计算出一个AP的到期时间点。

3 然后在实际付款流程中，如果使用系统的F110功能，则系统会要求你输入一个付款日期。

4 再后，系统根据每个系统中AP票据的到期时间点和付款日期计算出有哪些AP票据必须付款了。其实就是到期时间早于付款日期的哪些未清AP票据。

5 根据计算结果，系统在F110的过程中生成所谓的付款建议（PAYMENT PROPOSAL）。

6 PAYMENT PROPOSAL经过财务相关的授权人员的检查后，可以控制系统做PAYMENT RUN的 *** 作。

7 完成PAYMENT RUN的 *** 作后系统会产生相关清帐凭证，同时可以发出EDI的文档。如果和某个付款银行有接口的话，就能实现全自动付款勒～～。

这个过程一般用于不需要特别批准的付款，比如原材料采购之类的。

你好，PO是指 Purchase Order 即订单，po号即是订单号。

2个PO即是2个订单,一般的 *** 作是价格和客人谈好之后，客人传一份PO，你做好Sales contract或者Performa Invoice,等客人签字回传后，这份订单就可以正式确认了。客户在下订单的时候给卖方发的一张订单，格式各个公司不同，但是基本上要包含买方和卖方公司名称、地址、电话、购买产品具体型号、说明、数量、付款方式等信息。

客户下订单的日期。即订单，是企业采购部门向原材料、燃料、零部件、办公用品等的供应者发出的定货单。 外贸中的PO是订单的意思，po单标注的付款日期是客户下订单的日期为准，或者开采购单的日期。

in advance是预付款，at sight是后付款。net 60是天数，即收到货后60天付款。

客户的意思是20%的货款是预付，剩余80%是收到货物or签订合同后60天付款。

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我看你的意思是要100%收到货款后才肯发货，那么你们差异还是挺大的。建议你和客户说，希望20%预付款，然后货物出运后补齐剩余80%货款。等到货款到后再将提单以及清关单据寄给客户。。。这样比较安全。

等到长期合作，双方信任后，可以适当放长账期。

SAP里标准功能是无法体现做到在PO中体现的预付款流程的。

我告诉你简单的办法：增加一个做预付款的审批的流程，就在采购订单审批里加一个做预付款付款的人去审批，他如果做完了预付款就审批订单，审批完成的订单就可以认为是已经有付款了的。

当然如果想做到像自动显示到订单，也不是不可以，开发呗。

PO:PurchaseOrder，订单，准备如下：

1、客户询盘：一般在客户下PurchaseOrder之前，都会有相关的OrderInquiry给业务部，做一些细节上的了解。

2、报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等。

3、得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单PurchaseOrder。

4、下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。

5、业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。

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