入库单 出库单样本

入 库 进 仓单 送货单位： 订单号： 年 月 日 零件号 物料名称 规格/型号 单位 数量 单价 金额 备注 仓管员： 监磅人： 送货员： 此单一式四联：一联仓库 一联财务 一联客户 一联结算 产品出库单 NO： 购货单位名称： 填单日期： 购货地址： 联系人 联系电话 编码 产品名称 规格型号 单位 计划发货数量 单价 (元/台) 金额 备注 仓管员： 送货人（司机）： 营销部门审核： 财务审核： 签收： 白色首联：存根，红色：仓库联，蓝色：财务记账联，绿色：客户联，黄色：结算联，白色末联：客户财务联

入库单

入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一 张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以入库单及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！

出库单

出库单其实就是也商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一 张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！

出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责任或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。

销售单

销售单是列示顾客所订商品的名称、规格、数量以及其他与顾客订货单有关信息的凭证，作为销售方内部处理顾客订货单的依据。

采购单

订单的定义：企业采购部门向原材料、燃料、零部件、办公用品等的供应者发出的是采购单，这张采购单对于供应商来说就是他们的订单。

采 购 单范本

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEL：XXXXXXXXXXXXXXXX FAX：XXXXXXXXXXXXXXXX

供应商： PO ： 订购编号：

联 系： 款 号： 订购日期：

传 真： 数 量： 交货日期：

电 话： 牌 仔： 采 购 员：

编号与物料名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注

长度

尺码

比例

数量

注： 1、以上货物价格包含增值税，月结60天，每月5日前由我司通过进出口公司交付支票或电汇货款。

2、卖方应自备物料损耗。

3、针对上述货品若在材料、颜色、尺寸、交期等实际交易条件与本订购单不符时，我司有权消本张订单，并保留向贵司索赔之权力。

跟单签名： 主管签名：

单据的分类要具体到什么单据，比如销售单据、电费单据、废品单据等。

1、出库单的设计： 建立表“出库单”，与入库单一样，分为单据区域和辅助区域；

1.单据表头：

1.1   单据日期：在J3中输入日期公式=TODAY()，是当前日期，单元格格式设置为日期格式，作为出库单据的打印日期。如果已经有单据，只是按单据录入，可以根据单据的实际日期减几天。

1.2    出库单号：在K3中输入“出库单号：”，L3中输入单号自动生成公式= IFERROR(LEFT(K3)&LOOKUP(9^323,(SUBSTITUTE(数据库!C$2:C$3959,"出",)+1)),2013001)。如果数据库中有单号，它会自动计算最后C列一个入库单号，并加上1，作为新单号；如果是第一次使用，它会将第一张单号，设置为“2013001”。

1.3    领用部门：  在U3中输入“领用部门：”。进入部门表，选中领用部门列B列，点击公式/名称管理器，新建，EXCEL会自动将列字段首行的“领用部门”作为公式的名称，同时自动选择区域，你只需要点击确定即可。定义名称后，就可以在V3中设置数据有效性，有效性条件，允许中选择序列，忽略空值、提供下拉箭头都保持勾选状态；来源中输入“=领用部门”，确定。

    如果，一张单据上有几个领用部门，可以不用对这条进行设置。转向在I5:I14中设置。

1.4    将J1:V1合并，输入公式= 用户信息!C2 。将J2:V2合并，输入：”出库单“。作为单据头。

2  单据主体

2.1  与入库单一样J4\K4\L4\M4填入物料编码、名称、规格、计量单位。N4\O4\P4\Q4\R4\S4已经用于入库数据的记录，在出库单中应该留空。在T4/U4/V4中输入出库均价、出库数量、出库金额。

2.2   与入库单一样，将J5:J14用于填写出库物料的物料编码。物料编码的数据有效性，与入库单中完全一样。请参照上一篇。

2.3   在K5\L5\M5中按照入库单中的公式输入，用于返回物料名称、物料规格、计量单位。

2.4   与入库单一样，将第15行作为汇总行。在J15中输入”人民币大写“，合并K15:O15，显示金额大写，在其中写入公式=Q15。在P15中写入”合计“，将Q15:S15合并，写入公式= SUM(V5:V14)

3  单据表脚

3.1  请参照上一篇入库单设置。

3.2   J16行的设置也与入库单相似，只需将入库单中的”库管员“，改成”领料人“，设置控件格式时，在”数据源区域“点一下，选择”部门“表中C列相应区域，确定。

4  单据辅助区域

4.1   在C4：D14中输入与入库单同样的内容和公式。E4：G14已经用于设置入库单据信息，不用填。

4.2   在L3输入公式 =IFERROR(LEFT(K3)&LOOKUP(9^323,(SUBSTITUTE(数据库!F$2:F$3959,"出",)+1)),2013001)

4.3  在H4中输入出库单号，在H5中输入提取入库单号的公式 =IF($K5="","",$L$3)，下拉到H14。

4.4  单据辅助区域设置完后，将B：H列隐藏。

5  补充资料区域，也与入库单相似。只需将”入库后库存“改为”出库后库存“，公式由加改为减。

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