（二）项目档案

在实际业务处理中，项目承担单位要对地质调查项目、“863”项目、“973”项目、国家自然基金等多种类型的项目进行会计核算和财务管理，用户可以将具有相同特性的项目定义成单个项目大类，每个项目大类可以核算多个项目。为了便于管理，用户还可以对项目进行分类管理。

可以按以下步骤定义项目：

（1）设置科目：在【会计科目】设置功能中执行。将核算地质调查等项目的有关收入类、支出类、成本类会计科目设置为部门项目核算的辅助账类。

（2）定义项目大类：在【项目目录】设置功能中定义。

（3）指定核算科目：在【项目目录】设置功能中指定。

（4）定义项目分类及项目：如根据承担的不同项目性质，增加各项目大类下的明细项目及分类。

具体有关 *** 作如下：

1.新增项目大类

【 *** 作步骤】

（1）用鼠标单击用友财务核算软件主界面屏幕窗口左半部的【系统菜单】一级菜单，在d出的二级菜单中用鼠标单击【设置】菜单，接着用鼠标单击三级菜单中的【编码档案】菜单，最后用鼠标单击四级菜单中的【项目目录】菜单，d出“项目档案”设置界面，如图3-4所示。

（2）用鼠标单击图3-4界面工具栏中的【增加】按钮，屏幕显示新增项目大类向导一，如图3-5所示。

图3-4

图3-5

（3）在“新项目大类名称”右侧的编辑区中输入项目大类名称，项目性质选择“普通项目”，用鼠标单击【下一步】按钮显示增加项目大类向导二，可定义项目分类的级次，如图3-6。

图3-6

提示

※　项目级次可分为八级，用户可以在每级中输入该级编码的长度，或通过每个级次中“向上”、“向下”按钮来调整编码长度数字，每一级编码长度不能超过9位字符，八级编码总长度不能超过22位。

※　例如，定义项目分为二级，一级编码长度为1位，二级编码长度为2位，则项目分类定义中可定义二级项目分类，编码规则为“＊_*＊”。

（4）单击【下一步】按钮显示增加项目大类向导三，可以定义项目栏目结构，如图3-7。用鼠标单击图3-7中【增加】按钮，即可定义栏目名称，数据类型等；用鼠标单击【删除】按钮，则删除当前光标所在的记录行；也可以直接在表格中进行修改。

图3-7

提示

※　系统默认4个栏目、项目编码、项目名称、是否核算、所属分类码，用户可以将项目名称改为用户所需的名称。

※　用户可以根据需要，定义项目栏目时增加承担项目的性质、部门、负责人等。

（5）项目栏目信息定义完后，用鼠标单击【完成】按钮，就已定义好了一个项目大类了。

提示

※　本节 *** 作示例以用友财务核算软件U8.6为例，具体 *** 作步骤以所使用的用友财务核算软件为准。

※　项目大类的增加、修改、删除等具体 *** 作及各栏目说明请参照所使用的用友财务核算软件的帮助文档或中国大地出版社2007年12月出版的《地质调查项目经费核算实务》第三章第四节的基础档案设置部分。

2.设置项目核算会计科目

会计核算科目是项目经费收支数据输入、计算汇总的分类核算标志或基础分类名称。在用友财务软件总账系统中，只有在会计科目辅助核算项设为项目辅助核算时才能作为项目大类核算科目。项目大类定义完成后，则进入“指定核算科目”功能，指定已定义好的项目大类下所核算的对应会计科目。

【 *** 作步骤】

（1）用鼠标单击项目档案界面中“项目大类”下拉框，选中需设置核算科目的项目大类名称，用鼠标单击项目档案界面的核算科目标签，进入核算科目指定界面，如图3-8所示。

（2）从左边的“待选科目”中用鼠标选中该项目大类需要的核算科目，单击 按钮，将选中科目移到右边的“已选科目”中，依类似 *** 作将该项目大类所核算的科目移到右边的“已选科目”中。

图3-8

（3）用鼠标单击【确定】按钮保存设置，该项目大类下的核算科目设置完成。

提示

※　会计核算科目的设置请参见本章第一节的会计科目的设置。

3.项目分类定义

为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，这就需要进行项目分类的定义。

【 *** 作步骤】

（1）用鼠标单击项目档案界面中“项目大类”下拉框，选中需设置项目分类的项目大类名称，用鼠标单击项目档案界面的项目分类标签，进入项目分类定义界面，如图3-9所示。

图3-9

（2）用鼠标单击位于图3-9右下方的【增加】按钮，可输入项目“分类编码”和“分类名称”，按【确定】按钮，可保存当前增加或修改的项目分类。要删除项目分类，可用鼠标选择项目分类，再按键盘上【Delete】键或用鼠标单击图3-9右下方的【删除】按钮，则可删除该项目分类。若要修改项目分类，用鼠标单击该项目分类，再在右边的录入框中直接修改后，按图3-9右下方的【确定】即可。

提示

※　不能隔级录入分类编码。

※　若某项目分类下已定义项目则不能删除，也不能定义下级分类，必须先删除项目，再删除该项目分类或定义下级分类。

※　不能删除非末级项目分类。

4.项目目录维护

项目大类及分类定义完成后，则可进入“项目目录维护”功能中录入各个项目的名称及定义的其他数据，平时项目目录有变动应及时在本功能中进行调整。在每年年初应将已结算或不用的项目删除。

【 *** 作步骤】

（1）用鼠标单击项目档案界面中“项目大类”下拉框，选中需设置项目目录信息的项目大类名称，用鼠标单击项目档案界面中的项目目录标签，如图3-10所示。

（2）用鼠标单击图3-10界面右边的【维护】按钮，便进入项目目录维护界面。如图3-11。

图3-10

图3-11

（3）用鼠标单击项目目录维护界面工具栏中的【增加】按钮，在下方表格末行出现一空白行，输入项目编码、项目名称、是否核算、所属分类码等信息后，用鼠标单击工具栏中的【退出】按钮即可。若要继续增加项目，用鼠标单击【增加】按钮，或将光标移到最末行的最后一列后按键盘上【Enter】键，新增加一空白行后，录入要增加目录。

（4）要删除项目目录，将光标移到删除项目目录行上，用鼠标单击项目目录维护界面工具栏中的【删除】按钮，则在d出的提示对话框中用鼠标单击是可删除该项目目录。若要修改项目目录，用鼠标双击需修改项目目录信息的单元格，单元格变为可编辑状态时，录入要修改信息后，将光标移到其他单元格即可。

提示

※　项目编号、项目名称、所属分类码不能为空。

※　项目编号不能重复，相同所属分类的项目名称不能相同。

※　已使用的项目不能删除，不能修改编码，不能修改项目分类编码。

提示

※　建议在定义项目大类时，将核算项目的有关收入类、支出类、成本类科目全定义为部门项目辅助核算，相应增加各自项目大类及项目分类。如事业单位会计制度中核算项目支出科目“事业支出－项目支出”，在会计科目设置时将其科目及其下级科目辅助核算项定义为部门项目核算。

设置基础档案主要包括设置基础档案包括设置部门档案、设置职员档案、设置客户档案、设置供应商档案、设置外币及汇率、设置结算方式等。这些档案信息将在设置会计科目、填制凭证等 *** 作中将有选择地被引用。

设置基础档案是后续进行具体核算、数据分类、汇总的基础，其内容一般包括设置企业部门档案、职员信息、往来单位信息、项目信息等。

1.设置企业部门档案

设置企业部门档案一般包括输入部门编码、名称、属性、负责人、电话、传真(无部门分类)等。其目的是方便会计数据按照部门进行分类汇总和会计核算。

2.设置职员信息

设置职员信息一般包括输入职员编号、姓名、性别、所属部门、身份z号等，其目的在于方便进行个人往来核算和管理等 *** 作。

3.设置往来单位信息

往来单位包括客户与供应商。设置往来单位信息是指对与企业有业务往来核算关系的客户或供应商进行分类并设置其基本信息，一般包括输入客户或供应商编码、分类、名称、开户银行、联系方式等。其目的是方便企业录入、统计和分析客户数据与业务数据和方便企业对采购、库存、应付账款等进行管理。

4.设置项目信息

项目是指一个特定的核算对象或成本归集对象。企业需要对涉及该项目的所有收入、费用、支出进行专项核算和管理。设置项目信息，一般包括定义核算项目，建立项目档案，输入其名称、代码等。

1、设置相应项目辅助核算会计科目如410101。要在会计科目中添加这个会计科目并设置项目目录辅助核算。

2、添加项目目录大类，进入直接单击添加即可。

3、添加项目分类。即自行开发项目和委托开发项目这两个分类，别单击添中，单击确定。

4、添加项目档案。单击项目名称在左侧，单击右下角维护即可，添加普通打印纸-A4和凭证套打纸8X。以上就是g6项目目录设置的主要步骤。

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