公司往来客户对账单怎做

XXXXXX有限公司往来客户对账单

客户名称：XXXXXX有限公司

为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来账进行核对：截至XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为￥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日，上次对账应收账款金额为￥XXXXXX元。

1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下：

数据证明无误                                                       XXXXX贸易有限公司

贵司确认（盖章、签字）

日期：   年   月   日                                                           年   月   日

扩展资料：

财务对账注意事项：

注重实际的纸质证据是否为有效证据。对方单位无单据不是你的错，但是自己记账要凭真实有效的凭证及时入账，注意完善与这家单位的往来结算的依据，并要及时的要对方单位盖章的对账单（你单位会计要及时做出与对方单位明细流水账，并用与对方单位结算的有效凭证复印件作为明细流水账的附件，要求对方单位签字盖章认可。

切忌长时间对方单位不盖章或不签字等）。否则时间一长，对方不清楚账目或只记得有利于自己的账务。

2.不光要有双方结算的有效单据（双方签字认可的，如购销合同、发票、银行进账单、货物进出库单据、送货清单等），还要有每次双方结算后的对账清单（最好每次双方都签字盖章）。

参考资料：

百度百科-客户对账单

客户往来对账单可以直接从软件中导出来。然后加盖公章与对方核对即可。

如果感觉从软件中导出来的对账单不够具体，可以自行制表。具体表格格式如下：

手工制表没有固定的形式，可根据企业的情况自行设置。相比之下，手工制表较软件导出的对账单要详细很多。

一般情况下，除了与客户对账外，在月份和年度终了时，应将账簿记录核对结算清楚，使账簿资料如实反映情况，为编制会计报表提供可靠的资料。

核对账目是保证账簿记录正确性的一项重要工作，对账的内容包括账证核对，账账核对和账实核对。

（一）账证核对

账证核对是指账簿记录同记账凭证及其所附的原始凭证核对。账证核对在日常记账过程中就应进行，以便及时发现错账进行更正。这是保证账账相符、账实相符的基础。

（二）账账核对

账账核对是指各种账簿之间的相关数字进行核对。其核对内容主要包括：

1、总分类账各账户本期借方发生额合计与贷方余额合计是否相等；

2、总分类账各账户借方余额合计与贷方发生额合计是否相符；

3、核对各种明细账及现金、银行存款日记账的本期发生额及期末余额同总分类账中有关账户的余额是否相等。以上核对工作一般通过编制总分类账户发生额及余额表和明细账户发生额及余额表进行。

（三）账实核对

账实核对是指将账面结存数同财产物资、款项等的实际结存数核对。这种核对是通过财产清查进行的。内容包括：

1、银行存款日记账的余额同开户银行送来的对账单核对相符。

2、现金日记账的余额与现金实际库存数核对相符。

3、财产物资明细账的结存数量与其实存数量核对相符。

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