半导体暴涨4％！白酒34％医疗24％新能源60％

白酒上午波动极小保持着小绿状态，昨天小涨2天后收益率仍然不到35％，不过能止跌就是好事，还是那句话，能有30个点作为支撑对稳定心态的帮助真的很大。如果白酒这波小回调后能够更好的成长，那这点损失也无可厚非，毕竟失去时为了更好得到，如果没有这点断舍精神那很难支撑你长期走下去。

医疗上午小绿0.2％，收益率方面同样昨天小涨后不足25％，和白酒情况几乎如出一辙，目前已回调接近10个点，但这种级别大家应该都还是可以接受，前提是现在已经回调差不多了。目前对于医疗自然还是一周到半个月补一次，当然时间不会卡得那么准，有时候可能一个月不动，有时可能一月补三四次，这种事根据自己调整就好了，从长远时间看大概是这个频率就可以。

新能源一直涨基本也没动过，而医疗是基本没涨全靠补来维持，目前两只基持有占比相当，差距都在2％左右，基本实现去年的预期。目前来看医疗破万的路还任重道远，还得辅之上涨才能实现，而新能源就比较随性，跌到五千涨到一万个人都不太会感到惊讶，毕竟这种起伏都是意料之中可以接受的。

诺安的收益率-18％，近一周都安静的可怕，不知道是不是又在憋什么大招给大家助兴(早上写的没想到上午还真给憋个大招)，能往上走固然是好的，跌下来同样要有心理准备，凡事做好最坏打算才能有意外之喜。至于蔡经理还是给予无条件的信任，随他自由发挥，静静看他表演。

昨日收益454.73元，跑赢指数但也乏善可陈，今年收益率依然还在接近负两位数边缘徘徊，回本路并非那么容易也有所预料。着眼当下，7月份心理上预期还是不要进一步扩大亏损，保持这种程度结束也未尝不可，不太好的时候还是要学会放低自己的预期。

一、财经新闻精选

《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布

中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》24日发布。作为碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”，意见为碳达峰碳中和这项重大工作进行系统谋划、总体部署。到2025年，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，重点行业能源利用效率大幅提升。到2030年，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平，二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降；到2060年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重达到80%以上。

 

经济日报头版：真正降低地方对房地产的依赖

经济日报头版刊发评论称，土地流拍和近期出现的各地高耗能产业反d其实反映了同一个深层次问题，即发展方式之争。当前我国经济正处转型之时，但不管房地产企业还是地方政府财政收入，仍有较强的路径依赖，新的发展动力尚未完全建立，各地在遇到新问题时仍习惯采用旧药方。需要充分意识到的是，中央对此有明确政策和坚定决心，切勿心存侥幸，寄望于博弈，低估了中央的决心和魄力。要注意的是，土地和房地产市场模式与经济全局关系将发生重大变化。为此，需把稳地价、稳房价、稳预期落到实处，同时，各地要大力发展实体经济，开拓经济发展其他动力来源，真正降低地方对房地产的依赖。

 

上交所副总刘逖：将发布中证碳中和指数及相关ETF产品

上海证券交易所副总经理刘逖表示，目前，上交所已有累计38家新能源、环保类企业上市，IPO融资额接近400亿元。2015年前后，上交所发布碳效率相关指数，这与ESG投资有些类似。沪市上市公司60%以上都披露了比较全面的ESG信息，约有三分之一的上市公司披露了社会责任报告。上交所与中证指数公司联合发布了50多条绿色投资指数。即将与上海环境能源交易所联合发布中证碳中和指数，并将开发相关的ETF产品。

 

中疾控：专家组建议在完成全程免疫六个月后开展重点人群加强免疫接种

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆24日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，专家组建议在完成全程免疫六个月后开展重点人群主要是高风险人群的加强免疫接种。这些重点人群包括海关、边检、航空、隔离观察点以及定点医院的一些人员，也包括赴境外学习，他们可能面临高风险的人员。另外，建议免疫功能低下包括免疫缺陷，包括60岁以上的老人可以考虑开展加强免疫的工作。

 

肖钢：未来或有更多资金投向证券类资产

中国金融四十人论坛资深研究员、中国证券监督管理委员会原主席肖钢10月24日表示，居民财富构成，房地产占比较大，金融资产比重较小，养老金财富更小，也就是实物储蓄占比较大，金融储蓄偏低。居民财富结构不尽合理。肖钢指出，将来投资金融资产的比例应逐步增加，为自己养老做准备的养老财富也会逐步得到改善。同时，存款占比将会下降，未来或有更多资金投向证券类的资产，包括债券、股票、REITs等等。值得注意，无论是个人还是企业，其投向房地产的资金将会逐步降低。   

（投资顾问：林旭锐，执业证书号S0260615100004）

 

二、市场热点聚焦

市场点评: 大震荡中孕育机会，建议合理灵活控制仓位和节奏参与

上周五各大股指呈现震荡分化，收盘涨跌不一，截止收盘，沪指跌0.34%，报3582.6点，深成指涨0.33%，报14492.82点，创指涨0.17%，报3284.91点。两市成交额合计10152.45亿。盘面观察，家用电器、休闲服务、房地产等行业涨幅居前，采掘、钢铁、有色金属等行业跌幅居前。板块个股出现分化快速轮动炒作，在宏观经济弱复苏背景下，难支持A股全面上涨，市场仍维持轮动结构性机会。预计短期将出现震荡整理；建议适度合理均衡配置，灵活控制仓位和节奏参与，回避前期涨幅较大的个股，短期可以在低估值板块以及超跌科技股中寻求交易性机会。关注大消费、生物医疗、光伏、半导体、军工等板块。股市有风险，投资需谨慎。

（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066）

 

宏观视点：全国人大常委会授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点

事件：为积极稳妥推进房地产税立法与改革，引导住房合理消费和土地资源节约集约利用，促进房地产市场平稳健康发展，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定：授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。

来源：新华社

点评：从中长期来看，房价受到多重因素影响，房地产税只是其中一个变量。但短期来看，房地产税试点则是向社会传递强烈的调控信号，会扭转市场对于“房价永远涨”的预期，有稳定房价的作用，预计消息面对房地股短期中性略偏负面影响。

（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066）

 

军工行业：军工板块短期情绪提振，行业高景气度有望持续

事件： 板块回顾，上周申万国防军工指数上涨1.66％,上证综指下跌0.55％,创业板指上涨1.02％,沪深300指数上涨0.04％,国防军工板块涨幅在28个申万一级行业中排名第6。申万国防军工板块PE(TTM)为63.12倍,各子板块中航天装备为68.70倍,航空装备为65.97倍,地面兵装为38.72倍,船舶制造为103.34倍。

来源：东北证券研报

点评：军工行业短期情绪提振,长期来看高景气度逻辑不变。截至10月15日,申万国防军工板块内17家公司披露了三季报业绩预告,其中15家公司实现了盈利,8家公司实现了超过60％的净利润同比增速。行业高景气度延续维持，建议适度积极关注配置。

（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066)

 

三、新股申购提示

2021-10-25暂无新股申购

 

四、重点个股推荐

参见《早盘视点》完整版（按月定制路径：发现-资讯-资讯产品-资讯-早盘视点；单篇定制路径：发现-金牌鉴股-早盘视点）

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