现金收支日报表怎么做

问题一：现金日报表怎么做 现金日记账格式如下：

现金日记账。现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。由出纳人员根据同现金收付有关的记账凭证，按时间顺序逐日逐笔进行登记，即根据现金收款凭证和与现金有关的银行存款付款凭证（从银行提取现金的业务）登记现金收入，根据现金付款凭证登记现金支出；并根据“上日余额+本日收入一本日支出=本日余额”的公式，逐日结出现金余额，与库存现金实存数核对，以检查每日现金收付是否有误。

现金日记账的格式有三栏式和多栏式两种。

三栏式现金日记账设借方、贷方和余额三个基本的金额栏目，一般将其分别称为收入、支出和结余三个基本栏目。在金额栏与摘要栏之间常常插入“对方科目”，以便记账时标明现金收入的来源科目和现金支出的用途科目。

多栏式现金日记账是在三栏式现金日记账基础上发展起来的。这种日记账的借方（收入）和贷方（支出）金额栏都按对方科目设专栏，也就是按收入的来源和支出的用途设专栏。这种格式在月末结账时，可以结出各收入来源专栏和支出用途专栏的合计数，便于对现金收支的合理性、合法性进行审核分析，便于检查财务收支计划的执行情况。其全月发生额还可以作为登记总账的依据。

问题二：现金日报表怎么做 很简单啊，就是把企业每天发生的现金收付存情况以及上期留存的情况用报表明细的形式反映出来。上期库存，本日收入，本日付出，本日结存。收入项下写上现金的来源明细，付出也类同。以上回答你满意么？

问题三：跪求高手做一个Excel现金收支日报表 F4公式：

=SUMPRODUCT((B$10:B$1000=美元)C$10:C$1000)

F5公式：

=SUMPRODUCT((M$10:M$1000=美元)N$10:N$1000)

F6公式：

=SUMPRODUCT((B$10:B$1000=柬币)C$10:C$1000)

F7公式：

=SUMPRODUCT((M$10:M$1000=柬币)N$10:N$1000)

I4公式：

=SUMPRODUCT((B$10:B$1000=美元)E$10:E$1000)

I5公式：

=SUMPRODUCT((M$10:M$1000=美元)P$10:P$1000)

I6公式：

=SUMPRODUCT((B$10:B$1000=柬币)E$10:E$1000)

I7公式：

=SUMPRODUCT((M$10:M$1000=柬币)P$10:P$1000)

L4公式：

=C4+F4-I4

下拉。

问题四：现金日报表余额excel公式 请标明余额二字的行列标

设第一个余额二字在E3单元格

那E5单元格输入：

=IF(SUM(C5:D5)0,SUM(E4,C5)-D5,)

下拉公式

再将E5单元公式，复制到后面的余额里

再次下拉公式

问题五：能给发一份EXCEL现金收支日报表的生成表格吧？谢谢， 以下是全套:EXCEL财务报表(带公式)的下载

全套EXCEL财务报表，包括60多份：凭证、总账、分类账、科目账、T型账（丁字帐）、资产负债表（资产表）、利润表（损益表）、现金流量表、丁字帐（T型帐）、各行资产经营财务表格等等。带全套公式，只要把基本数据填写了，将自动生成汇总数据和相关数据，最大程度减少财务制表工作量。

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问题六：现金收支excel表格格式 1打开Excel办公软件，在A1栏填写单位信息：比如某某单位库存现金日记账或者是某某单位银行存款日记账,以库存现金日记账举例，如图所示：

2在A2栏由左及右一次填写“日期” “凭证号”“摘要” “借方” “贷方”“余额”如图所示

3选定A1栏，点击鼠标右键由左及右滑动到和A2栏的“余额”对齐，点击鼠标右键找到“设置单元格格式”-点击“对齐”-点击“水平对齐”中的“居中”。之后选择“文本控制”的“合并单元格”最后点击”确定“如图所示：

4在A3栏，在”日期”下填上相应日期，在”余额“下填写上期结转金额数。如：日期为5月1号，上期余额为100元，如图所示

5发生相关业务时，标注相应的日期、填写凭证号、摘要、借贷方，为了减少工作量，余额栏下的金额，我们可以通过Excel办公软件中自带的公式进行下列的 *** 作：点击F4，在“F4”框中填写“=F3+D4-E4算出余额数，同时在点击F4框，在其框的右下角，鼠标的指针变成”+“号时，点击鼠标右键，同时摁住鼠标右键，向下滑动。以后余额这块就会自动显示出来了，如图所示：

6现金日记帐的 *** 作如上，按照现金日记账的 *** 作步骤，就可以制作银行日记账了，当然也可以依照此类方法制作其他科目或者是期末汇总计算了。

问题七：如何填写现金及银行存款收付日报表 把每日的现金及银行存款支出和收入都登记

问题八：日报表如何制作填写？ 你是什么行业

问题九：出纳日报表的格式有哪些？ 要叫老板给你一个提示有些啥内容才有法哦

1、出纳主要负责登记库存现金/银行存款日常流水账表格格式可以参照下图：

2、出纳负责的账有两本：现金账、银行账。

（1）现金账记录要点：发生时间、借方/贷方、金额、摘要（简明扼要写清交易内容）。

（2）银行账记录要点：发生时间、借方/贷方、金额、支票号、交易类型（银行转账、电汇等）、摘要（简明扼要写清交易内容）。

3、什么是出纳

（1）出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

（2）在中国古代出纳也指家庭等方面的收支管理情况，例如清田兰芳《明河南参政袁公（袁可立子袁枢）墓志铭》：“十七来归，即传家政。按亲族，御臧获，美肴酒，综出纳，无事不井井。”

（3）从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。

（4）狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

库存现金审定表填写方法：

1、核对银行存款日记账与总账、报表的余额是否相符。

2、抽取部分银行存款账户，取得银行对账单，检查对账单记录与银行存款日记账记录是否相符。

3、对于资产负债表日银行对账单记录与日记账记录不相符的银行存款账户，应获取或编制该账户资产负债表日银行存款余额调节表，调节后的银行存款仍有差异，应进一步查明原因，做出记录或作适当调整。

4、检查银行存款余额调节表中未达账项的真实性和资产负债表日后的进账情况，注意有无长期不予处理的差额。如有，则应作相应调整。

5、检查非记账本位币折合记账本位币所采用的汇率是否正确，折算差额是否已按规定进行会计处理。

1、一般来说，现金出纳应该在每个工作日及时登记现金流水账，并及时盘点库存现金。做到制度规定的日清月结。保证库存现金的真实、完整、不受损失。同时在会计资金盘点时一般是不登记现金盘点表的，只要将库存现金的数额和现金日记账账面余额核对相符就行。所以日清月结是指：每天发生的现金收支应该在每天及时登记现金日记账，并将账面余额与库存余额项核对。并不要求每天一定要登记现金盘点表。

2、不可以直接将现金未达账表现在现金盘点表上。但可以编制一个现金开支流水账说明。作为现金盘点表的附表说明。或者直接将已经请领出去的现金，登记为：其他应收款--借款。这样就可以消除库存现金与实际支付或收支的不同步现象。

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